Home » Kennis » Dividend aankondiging

Dividend aankondiging

Categorie:

Nieuws & Updates

Door:

Ostrica

Datum:

27 juli 2026

Leestijd:

2 minuten

Inhoud

    Graag delen wij u mee dat er dividend wordt uitgekeerd uit de winst over het boekjaar 2025 in de onderstaande Subfondsen met als peildatum 30 juli 2026. De fondsen zullen op 31 juli 2026 ex dividend handelen.

    Van de (netto)dividenduitkering kopen wij extra participaties aan. Hiermee komt het dividend ten goede aan de waardeontwikkeling van het fonds, zodat voor u een zo groot mogelijk bedrag belegd blijft.

    Op 20 augustus 2026 wordt het netto dividend kosteloos geherinvesteerd. De dividendbelasting kunt u mogelijkerwijs met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verrekenen.Wij raden u dit te bespreken met uw belastingadviseur.

    Zie in onderstaand schema de dividenduitkeringen per subfonds.

     

    ISIN BB ticker Gross dividend
    per share    		 15% withholding
    tax per share    		 Net dividend
    per share
    NL0010649729 OSTEDMF NA Ostrica Equities
    Developed Markets
    Fund – Class A    		 € 0.0700 € 0.0105 € 0.0595
    NL0015000OH5 OSEDMSE NA Ostrica Equities
    Developed Markets
    Fund – Class S    		 € 0.0700 € 0.0105 € 0.0595
    NL0010649737 OSTEEMF NA Ostrica Equities
    Emerging Markets
    Fund – Class A    		 € 0.2700 € 0.0405 € 0.2295
    NL00150000I3 OSEEMSE NA Ostrica Equities
    Emerging Markets
    Fund – Class S    		 € 0.2700 € 0.0405 € 0.2295
    NL0010649802 OSTEMDF NA Ostrica Emerging
    Markets Debt
    Fund – Class A    		 € 0.2200 € 0.0330 € 0.1870
    NL0015000OL7 OSEMDSE NA Ostrica Emerging
    Markets Debt
    Fund – Class S    		 € 0.2200 € 0.0330 € 0.1870
    NL0013474216 OSTGUQU NA Ostrica Guts &
    Quants
    Fund – Class A    		 € 0.1400 € 0.0210 € 0.1190
    NL0015000OK9 OSOGQSE NA Ostrica Guts
    & Quants
    Fund – Class S    		 € 0.1400 € 0.0210 € 0.1190
    NL00150007Y0 OSBGTRH NA Ostrica Global
    Total Return High
    Grade Bond
    Fund – Class A    		 € 0.2400 € 0.0360 € 0.2040
    NL0015000OM5 OSHGBSE NA Ostrica Global
    Total Return
    High Grade Bond
    Fund – Class S    		 € 0.2400 € 0.0360 € 0.2040

    Onze visie op risico & rendement | Ostrica

    Profiteer ook van Ostrica’s unieke strategie

    Ostrica’s beleggingsstrategie zorgt voor bescherming, behoud én groei van uw vermogen. Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in met één van onze adviseurs en profiteer ook van onze unieke strategie.

    Plan een gesprek in Doe de portfolio check

    Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De in deze berichtgeving aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom niet beschouwd worden als een advies of aanbeveling en kan evenmin worden beschouwd als aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Raadpleeg het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de factsheets op Downloads – Ostrica voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Ostrica is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de gegeven informatie. Ostrica B.V. is de beheerder van de beleggingsinstelling Ostrica Global Active Investment Fund.

    Ostrica

    Bekijk alle berichten van Ostrica

    Lees meer over Ostrica's nieuws & updates

    Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op de financiële markten. Onze maandelijkse updates bevatten duidelijke, beknopte macro-economische analyses en informatie over de prestaties van onze beleggingsprofielen en -fondsen.