Deelnemers communicatie: Prospectuswijziging

Hierbij berichten wij u inzake het voornemen tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring (de Voorwaarden) en het prospectus van het paraplufonds Ostrica Global Active Investment Fund (het Fonds) alsmede de volgende subfondsen (ieder een Subfonds):

• OSTR Equities Developed Markets Fund
• OSTR Equities Emerging Markets Fund
• OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund
• OSTR Emerging Markets Debt Fund
• OSTR Guts & Quants Fund
• OSTR Public Private Equity Fund

De wijzigingen van de voorwaarden en het prospectus leiden niet tot vermindering van rechten of zekerheden of verzwaring van de lasten van de participanten in het Fonds.

Wijzigingen

Terugtreden en aanstelling juridische eigenaar

Ostrica B.V. is voornemens het prospectus en de Voorwaarden van het Fonds aan te passen door de benoeming van een nieuwe juridisch eigenaar per 1 september 2024, Stichting Juridisch Eigenaar Ostrica Fondsen, een stichting ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Nederland onder nummer 63161885. Het bestuur wordt gevormd door Ostrica B.V.

De wijziging van de juridisch eigenaar is door de vrijwillige terugtreding van juridisch eigenaar Stichting Bewaarbedrijf Guestos, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Nederland onder nummer 34145801. Deze vrijwillige terugtreding was aangekondigd door Stichting Bewaarbedrijf Guestos op 7 mei 2024 aan de beheerder en gecommuniceerd aan de participanten op 8 mei 2024.

Het prospectus is aangepast in hoofdstuk 3.4, en de Voorwaarden van het Fonds zijn aangepast in artikel 26 en 27. De aanpassingen geven de vervanging weer met betrekking tot de nieuwe juridisch eigenaar.

Op de Algemene Vergadering van Participanten d.d. 23 mei 2024 is, onder voorbehoud van goedkeuring van de AFM, conform artikel 21 van de Voorwaarden van beheer en bewaring, besloten tot de aanstelling van Stichting Juridisch Eigenaar Ostrica Fondsen.

Andere VaR referentieportefeuille OSTR Equities Emerging Markets Fund

OSTR Equities Emerging Markets Fund maakt gebruik van de relatieve VaR methode om de totale blootstelling aan marktrisico te berekenen. De VaR van OSTR Equities Emerging Markets Fund mag hierbij niet meer dan twee keer zo groot zijn als die van de referentie portefeuille. OSTR Equities Emerging Markets Fund gebruikte hiervoor de iShares MSCI EM UCIT ETF USD Dist. Vanaf 1 september zal OSTR Equities Emerging Markets Fund hiervoor een nieuwe referentieportefeuille gebruiken. Deze portefeuille sluit nog beter aan op het risicoprofiel van OSTR Equities Emerging Markets Fund. Het risicoprofiel en het beleggingsbeleid zijn niet gewijzigd als gevolg van de aanpassing van de referentieportefeuille. De nieuwe referentieportefuille is als volgt opgebouwd:

Verlaging maximale beheervergoeding OSTR Guts & Quants Fund – Participatieklasse A

De maximale jaarlijkse vaste beheervergoeding van OSTR Guts & Quants Fund – Participatieklasse A is verlaagd van 2% naar 1,25%.

Wijziging peformance fee OSTR Guts & Quants Fund

Aan de berekeningswijze van de performance fee van OSTR Guts & Quants Fund is een drempel van 10% van het cumulatieve rendement van de High Water Mark toegevoegd. Dit betekent dat pas als het rendement hoger is dan de drempel van 10% ten opzichte van de High Water Mark (de laatste NAV van het afgelopen kwartaal) een performance fee in rekening zal worden gebracht. Dit is een verbetering voor de participanten in het OSTR Guts & Quants Fund omdat er naar verwachting minder vaak een peformance fee in rekening zal worden gebracht.

Overige wijzigingen

In het prospectus is hoofdstuk 5.5 komen te vervallen met betrekking tot het OSTR Global High Yield Bond Fund. Dit reflecteert de eerder uitgevoerde fusie tussen het verdwijnende OSTR Global High Yield Bond Fund met het verkrijgende fonds OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund.

In het prospectus is in hoofdstuk 9.2 de performance fee verduidelijkt voor OSTR Guts & Quants Fund – Participatieklasse S en voor OSTR Public Private Equity Fund – Participatieklasse A. Los van de hiervoor beschreven wijziging voor OSTR Guts & Quants Fund beoogt de verduidelijking geen aanpassingen aan de berekeningswijze of aan de hoogte van de performance fee.

Hoofdstuk 10.4 betreffende de Benchmarkverordening is geactualiseerd.

Tot slot zijn enkele adresgegevens van de Bewaarder geactualiseerd en gegevens omtrent de dagelijks beleidsbepalers.

Ingangsdatum

De wijzigingen van de Voorwaarden en het Prospectus gaan in per 1 augustus 2024, tenzij is aangegeven dat de wijzigingen ingaan per 1 september 2024. Het prospectus en de Voorwaarden van het Fonds, waarin alle wijzigingen zijn opgenomen, zijn vanaf 1 augustus 2024 beschikbaar op de website van de beheerder via ostrica.nl/downloads.

Maak kennis met Ostrica’s unieke strategie

Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s, maar dat betekent niet dat u té voorzichtig moet worden. Met de juiste strategie is het mogelijk om de verhouding tussen risico en rendement aanzienlijk te verbeteren. Spreiding in uw portefeuille verkleint risico’s, maar biedt geen volledige bescherming bij een algemene neergang op de beurs. Op deze momenten maakt Ostrica voor u het verschil, omdat onze beschermingsstrategie vermogens beter beschermt tegen onrust op de financiële markten.

Onze unieke beschermingsstrategie heeft als doel om bij grote dalingen slechts de helft van het verlies te realiseren van de brede markt, maar toch 85% van stijgingen te profiteren. Onze kwantitatieve modellen verhogen de bescherming bij onrustige periodes en bouwen deze weer af zodra de rust terugkeert. Op lange termijn resulteert dit in bovengemiddeld rendement met minder risico.

Dankzij onze constante marktanalyse en toepassing van de beschermingsstrategie, hebben we in 2023 op alle ontwikkelingen kunnen anticiperen. Hierdoor presteren we gemiddeld boven onze doelstellingen van marktrente plus 3% tot 7%. Wilt u meer weten over onze unieke strategie en samen met ons het verschil maken voor uw vermogen? Plan dan een afspraak in met een van onze relatiebeheerders.