Deelnemers communicatie: Prospectuswijziging

Wij informeren u hierbij over wijzigingen in het prospectus en de voorwaarden van beheer en bewaring van het paraplufonds Ostrica Global Active Investment Fund (het “Fonds”), waarvan de volgende Subfondsen deel uitmaken (elk een “Subfonds”):

• OSTR Equities Developed Markets Fund
• OSTR Equities Emerging Markets Fund
• OSTR Global Total Return High Grade Bond Fund
• OSTR Emerging Markets Debt Fund
• OSTR Guts & Quants Fund
• OSTR Public Private Equity Fund

De wijzigingen hebben betrekking op de kostenstructuur en de hoogte van de kosten. Ook worden de criteria om in Participatieklasse S te mogen beleggen aangepast. Daarnaast worden er enkele algemene updates doorgevoerd in het prospectus. De wijzigingen van het prospectus gaan in per 1 oktober 2025. Hieronder worden de wijzigingen en de gevolgen ervan toegelicht.

Wijzigingen

Verhoging management fee en afschaffing transactiekosten

Ostrica B.V. verhoogt de management fee van alle Participatieklassen van alle Subfondsen per 1 oktober 2025. In onderstaande tabel zijn de oude en nieuwe kosten opgenomen.

De reden voor de verhoging is de wijziging van de feestructuur en toegenomen kosten voor Ostrica B.V. Ostrica B.V. brengt momenteel een vergoeding in rekening over de uitgevoerde transacties in de Subfondsen. Deze vergoeding komt toe aan Ostrica en is een vergoeding voor de werkzaamheden ten aanzien van deze transacties. Per Subfonds komt de vergoeding uit op ongeveer 12 – 14bps (0,12% – 0,14%) per jaar.

De exacte hoogte is afhankelijk van het aantal verrichte transacties per jaar. Deze vergoeding wordt niet meer in rekening gebracht vanaf 1 oktober 2025. Door deze kosten af te schaffen maakt Ostrica B.V. de kosten transparanter. Tegelijkertijd bemerkt Ostrica B.V. dat de kosten voor het beheer van het Fonds zijn toegenomen. Daarom heeft Ostrica B.V. besloten de management fee te verhogen.

Wijzigingen methodiek performance fee

De performance fee berekening van alle Subfondsen, met uitzondering van het OSTR Guts & Quants Fund, is aangepast. De performance fee methodologie is en blijft gebaseerd op een high water mark systeem. Dat wil zeggen dat er alleen een performance fee in rekening wordt gebracht als de NAV boven de high water mark uitkomt. De high water mark is de laatste NAV per participatie in de relevante Participatieklasse van het meest recente kwartaal dat er performance fee is uitgekeerd.

De berekening wordt gemaakt op de laatste dag van een kwartaal. Als de high water mark echter twee jaar lang niet wordt overtroffen, wordt deze gereset naar de hoogste waarde die zich binnen deze periode heeft voorgedaan. Deze periode wordt gewijzigd naar 5 jaar. Dit bekent dat er minder snel sprake zal zijn van een reset bij uitblijvende resultaten. Dit is een verbetering van de rechten van de participanten.

Verhoging performance fee Participatieklasse S

De performance fee voor Participatieklasse S is voor alle Subfondsen, met uitzondering van het OSTR Guts & Quants Fund, verhoogd van 5% naar 7,5%. De performance fee van Participatieklasse S in het OSTR Guts & Quants Fund is van 5% naar 10% verhoogd. De performance fees voor de Participatieklasse A zijn gelijk gebleven.

Wijziging doelgroep Participatieklasse S

De doelgroep van Participatieklasse S is gewijzigd. Deze Participatieklasse was uitsluitend bestemd voor professionele beleggers die ten minste een minimumvereiste inleg van EUR 10.000.000,- storten in het Ostrica Investment Fund. De Participatieklasse S wordt vanaf 1 oktober 2025 beschikbaar voor iedere belegger die zijn vermogen voor ten minste 5 jaar wil committeren.

Participanten die Participaties in Participatieklasse S willen verkopen binnen 5 kalenderjaren dienen een uittreedvergoeding te betalen van 5% van de NAV van de verkochte participaties. Zoals in de tabel hierboven is opgenomen staat daar een lagere jaarlijkse vergoeding tegenover.

Overige wijzigingen

In de prospectus is verder in paragraaf 3.1. een alinea ingevoegd inzake de billijke behandeling van participanten. Deze alinea betreft een samenvatting van het reeds geldende beleid van Ostrica B.V. en bevat geen aanpassing van de rechten of plichten van participanten.

In het prospectus werd melding gemaakt van de Juridisch Eigenaar die tot 1 september 2024 was aangesteld (naast de Juridisch Eigenaar die vanaf 1 september 2024 was aangesteld). De vermeldingen naar de oude Juridische Eigenaar zijn niet meer actueel en daarom verwijderd.

Ingangsdatum

De wijzigingen van het prospectus gaan in per 1 oktober 2025. Het prospectus van het Fonds, waarin alle wijzigingen zijn opgenomen, is vanaf 1 september 2025 beschikbaar op de website van de beheerder via ostrica.nl/downloads.

Mogelijkheid tot uitstappen

Deelnemers kunnen tot 1 oktober 2025 kosteloos uitstappen uit de Subfondsen.

Maak kennis met Ostrica’s unieke strategie

Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s, maar dat betekent niet dat u té voorzichtig moet worden. Met de juiste strategie is het mogelijk om de verhouding tussen risico en rendement aanzienlijk te verbeteren. Spreiding in uw portefeuille verkleint risico’s, maar biedt geen volledige bescherming bij een algemene neergang op de beurs. Op deze momenten maakt Ostrica voor u het verschil, omdat onze beschermingsstrategie vermogens beter beschermt tegen onrust op de financiële markten.

Onze unieke beschermingsstrategie heeft als doel om bij grote dalingen slechts de helft van het verlies te realiseren van de brede markt, maar toch 85% van stijgingen te profiteren. Onze kwantitatieve modellen verhogen de bescherming bij onrustige periodes en bouwen deze weer af zodra de rust terugkeert. Op lange termijn resulteert dit in bovengemiddeld rendement met minder risico.

Dankzij onze constante marktanalyse en toepassing van de beschermingsstrategie, hebben we in 2023 op alle ontwikkelingen kunnen anticiperen. Hierdoor presteren we gemiddeld boven onze doelstellingen van marktrente plus 3% tot 7%. Wilt u meer weten over onze unieke strategie en samen met ons het verschil maken voor uw vermogen? Plan dan een afspraak in met een van onze relatiebeheerders.