NIEUWS
DIVIDENDAANKONDIGING
Gepubliceerd door
Ostrica
- Ostrica
Datum:
30 juni 2020
- 30 juni 2020
Delen:
Geachte relatie,
Graag delen wij u mede dat er dividend zal worden uitgekeerd in de onderstaande Subfondsen op peildatum 1 juli 2020. De fondsen zullen op 2 juli 2020 ex dividend handelen. Van de dividenduitkering kopen wij extra participaties aan, zodat het dividend ten goede komt aan de waardeontwikkeling van het fonds en u voor een zo groot mogelijk bedrag belegd blijft.
Op 28 juli 2020 wordt het netto dividend kosteloos geherinvesteerd.
De dividendbelasting kunt u mogelijkerwijs met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verrekenen. Bespreek dit met uw belastingadviseur. Indien u het netto dividend uitgekeerd wilt krijgen op uw tegenrekening, neemt u dan contact met ons op tot uiterlijk 17:00 uur op vrijdag 17 juli 2020. In dat geval wordt het netto dividend uiterlijk 31 augustus 2020 aan u uitgekeerd.
Zie in onderstaand schema de dividenduitkeringen per subfonds. Bij de overige Subfondsen is er geen sprake van dividenduitkering.
| ISIN | Subfonds | Bruto dividend per participatie | Dividendbelasting per participatie (15%) | Netto Dividend per participatie |
| NL0010649729 / NL0012292924 | Ostrica Equities Developed Markets Fund | € 0,2400 | € 0,0360 | € 0,2040 |
| NL0010649737 | Ostrica Equities Emerging Markets Fund | € 0,3800 | € 0,0570 | € 0,3230 |
| NL0010649752 | EU Government Bond Ostrica Fund | € 0,1100 | € 0,0165 | € 0,0935 |
| NL0010649760 | US Investment Grade Corporate Bond Ostrica Fund | € 0,2800 | € 0,0420 | € 0,2380 |
| NL0010649778 | EU Investment Grade Corporate Bond Ostrica Fund | € 0,1300 | € 0,0195 | € 0,1105 |
| NL0010649794 | Ostrica Global High Yield Bond Fund | € 0,2200 | € 0,0330 | € 0,1870 |
| NL0010649802 | Ostrica Emerging Markets Debt Fund | € 0,3100 | € 0,0465 | € 0,2635 |
Op de hoogte blijven?
Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!