NIEUWS

DIVIDENDAANKONDIGING

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Geachte relatie,

Graag delen wij u mede dat er dividend zal worden uitgekeerd in de onderstaande Subfondsen met als peildatum 30 juni 2021. De fondsen zullen op 1 juli 2021 ex dividend handelen. Van de (netto)dividenduitkering kopen wij extra participaties aan, zodat het dividend ten goede komt aan de waardeontwikkeling van het fonds en u voor een zo groot mogelijk bedrag belegd blijft.
Op 27 juli 2021 wordt het netto dividend kosteloos geherinvesteerd.

De dividendbelasting kunt u mogelijkerwijs met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verrekenen. Bespreek dit met uw belastingadviseur. Indien u het netto dividend uitgekeerd wilt krijgen op uw tegenrekening, neemt u dan contact met ons op tot uiterlijk 14:00 uur op vrijdag 16 juli 2021. In dat geval wordt het netto dividend per 22 juli 2021 aan u uitgekeerd.

Zie in onderstaand schema de dividenduitkeringen per subfonds. 

ISINSubfondsBruto dividend
per participatie
Dividendbelasting (15%)Netto Dividend
per participatie
NL0010649729Ostrica Equities Developed Markets Fund€ 0,2700€ 0,0405€ 0,2295
NL0010649737Ostrica Equities Emerging Markets Fund€ 0,1900€ 0,0285€ 0,1615
NL0010649794Ostrica Global High Yield Bond Fund€ 0,2400€ 0,0360€ 0,2040
NL0010649802Ostrica Emerging Markets Debt Fund€ 0,3400€ 0,0510€ 0,2890
NL0013474216Ostrica Guts & Quants Fund€ 0,3000€ 0,0450€ 0,2550
NL00150007YOOstrica Global Total Return High Grade Bond Fund€ 0,2900€ 0,0435€ 0,2465

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Translate »