NIEUWS
DIVIDENDAANKONDIGING
Gepubliceerd door
Ostrica
- Ostrica
Datum:
30 juni 2021
- 30 juni 2021
Delen:
Geachte relatie,
Graag delen wij u mede dat er dividend zal worden uitgekeerd in de onderstaande Subfondsen met als peildatum 30 juni 2021. De fondsen zullen op 1 juli 2021 ex dividend handelen. Van de (netto)dividenduitkering kopen wij extra participaties aan, zodat het dividend ten goede komt aan de waardeontwikkeling van het fonds en u voor een zo groot mogelijk bedrag belegd blijft.
Op 27 juli 2021 wordt het netto dividend kosteloos geherinvesteerd.
De dividendbelasting kunt u mogelijkerwijs met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verrekenen. Bespreek dit met uw belastingadviseur. Indien u het netto dividend uitgekeerd wilt krijgen op uw tegenrekening, neemt u dan contact met ons op tot uiterlijk 14:00 uur op vrijdag 16 juli 2021. In dat geval wordt het netto dividend per 22 juli 2021 aan u uitgekeerd.
Zie in onderstaand schema de dividenduitkeringen per subfonds.
| ISIN | Subfonds | Bruto dividend per participatie |
Dividendbelasting (15%) | Netto Dividend per participatie |
| NL0010649729 | Ostrica Equities Developed Markets Fund | € 0,2700 | € 0,0405 | € 0,2295 |
| NL0010649737 | Ostrica Equities Emerging Markets Fund | € 0,1900 | € 0,0285 | € 0,1615 |
| NL0010649794 | Ostrica Global High Yield Bond Fund | € 0,2400 | € 0,0360 | € 0,2040 |
| NL0010649802 | Ostrica Emerging Markets Debt Fund | € 0,3400 | € 0,0510 | € 0,2890 |
| NL0013474216 | Ostrica Guts & Quants Fund | € 0,3000 | € 0,0450 | € 0,2550 |
| NL00150007YO | Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund | € 0,2900 | € 0,0435 | € 0,2465 |
Op de hoogte blijven?
Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!