NIEUWS
DIVIDEND AANKONDIGING
Gepubliceerd door
Ostrica
- Ostrica
Datum:
6 juli 2023
- 6 juli 2023
Delen:
Geachte relatie,
Graag delen wij u mee dat dividend wordt uitgekeerd in de onderstaande Subfondsen met als peildatum 6 juli 2023. De fondsen zullen op 7 juli 2023 ex dividend handelen. Van de (netto)dividenduitkering kopen wij extra participaties aan. Hiermee komt het dividend ten goede aan de waardeontwikkeling van het fonds, zodat voor u een zo groot mogelijk bedrag belegd blijft.
Op 01 Aug 2023 wordt het netto dividend kosteloos geherinvesteerd.
De dividendbelasting kunt u mogelijkerwijs met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verrekenen. Wij raden u dit te bespreken met uw belastingadviseur.
Indien u het netto dividend uitgekeerd wilt krijgen op uw tegenrekening, vragen wij u contact met ons op te nemen, uiterlijk tot 14:00 uur op vrijdag 21 juli 2023. In dit geval wordt het netto dividend per 27 juli 2023 aan u uitgekeerd.
Zie in onderstaand schema de dividenduitkeringen per subfonds.
| ISIN | Subfonds | Bruto dividend per participatie | Dividendbelasting (15%) | Netto Dividend per participatie |
NL0010649729 | Ostrica Equities Developed Markets Fund | € 0,3200 | € 0,0480 | € 0,2720 |
| NL0010649737 | Ostrica Equities Emerging Markets Fund | € 0,3900 | € 0,0585 | € 0,3315 |
| NL0010649794 | Ostrica Global High Yield Bond Fund | € 0,2700 | € 0,0405 | € 0,2295 |
| NL0010649802 | Ostrica Emerging Markets Debt Fund | € 0,3800 | € 0,0570 | € 0,3230 |
| NL00150007YO | Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund | € 0,1700 | € 0,0255 | € 0,1445 |