NIEUWS
DIVIDEND AANKONDIGING
Gepubliceerd door
Ostrica
- Ostrica
Datum:
30 juni 2022
- 30 juni 2022
Delen:
Geachte relatie,
Graag delen wij u mee dat dividend wordt uitgekeerd in de onderstaande Subfondsen met als peildatum 30 juni 2022. De fondsen zullen op 1 juli 2022 ex dividend handelen. Van de (netto)dividenduitkering kopen wij extra participaties aan. Hiermee komt het dividend ten goede aan de waardeontwikkeling van het fonds, zodat voor u een zo groot mogelijk bedrag belegd blijft.
Op 26 juli 2022 wordt het netto dividend kosteloos geherinvesteerd.
De dividendbelasting kunt u mogelijkerwijs met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verrekenen. Wij raden u aan om dit te bespreken met uw belastingadviseur.
Indien u het netto dividend uitgekeerd wilt ontvangen op uw tegenrekening, vragen wij u contact met ons op te nemen tot uiterlijk 14:00 uur op vrijdag 15 juli 2022. In dit geval wordt het netto dividend per 21 juli 2022 aan u uitgekeerd.
Zie in onderstaand schema de dividenduitkeringen per subfonds.
| ISIN | Subfonds | Bruto dividend per participatie | Dividendbelasting (15%) | Netto Dividend per participatie |
| NL0010649729 | Ostrica Equities Developed Markets Fund | € 0,0600 | € 0,0090 | € 0,0510 |
| NL0010649737 | Ostrica Equities Emerging Markets Fund | € 0,1300 | € 0,0195 | € 0,1105 |
| NL0010649794 | Ostrica Global High Yield Bond Fund | € 0,1800 | € 0,0270 | € 0,1530 |
| NL0010649802 | Ostrica Emerging Markets Debt Fund | € 0,3300 | € 0,0495 | € 0,2805 |
| NL00150007YO | Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund | € 0,0400 | € 0,0060 | € 0,0340 |