NIEUWS

DIVIDEND AANKONDIGING

Gepubliceerd door
Datum:
Delen:
TwitterFacebookLinkedInEmail

Geachte relatie,

Graag delen wij u mee dat dividend wordt uitgekeerd in de onderstaande Subfondsen met als peildatum 30 juni 2022. De fondsen zullen op 1 juli 2022 ex dividend handelen. Van de (netto)dividenduitkering kopen wij extra participaties aan. Hiermee komt het dividend ten goede aan de waardeontwikkeling van het fonds, zodat voor u een zo groot mogelijk bedrag belegd blijft.

Op 26 juli 2022 wordt het netto dividend kosteloos geherinvesteerd.

De dividendbelasting kunt u mogelijkerwijs met uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting verrekenen. Wij raden u aan om dit te bespreken met uw belastingadviseur.

Indien u het netto dividend uitgekeerd wilt ontvangen op uw tegenrekening, vragen wij u contact met ons op te nemen tot uiterlijk 14:00 uur op vrijdag 15 juli 2022. In dit geval wordt het netto dividend per 21 juli 2022 aan u uitgekeerd.

Zie in onderstaand schema de dividenduitkeringen per subfonds.

ISIN Subfonds Bruto dividend
per participatie
Dividendbelasting (15%) Netto Dividend
per participatie
NL0010649729 Ostrica Equities Developed Markets Fund € 0,0600 € 0,0090 € 0,0510
NL0010649737 Ostrica Equities Emerging Markets Fund € 0,1300 € 0,0195 € 0,1105
NL0010649794 Ostrica Global High Yield Bond Fund € 0,1800 € 0,0270 € 0,1530
NL0010649802 Ostrica Emerging Markets Debt Fund € 0,3300 € 0,0495 € 0,2805
NL00150007YO Ostrica Global Total Return High Grade Bond Fund € 0,0400 € 0,0060 € 0,0340

Op de hoogte blijven?

Relevante blogs over marktontwikkelingen en achtergronden als eerste ontvangen? Meld u aan!

Onze website maakt gebruik van cookies. Met cookies wordt de website persoonlijker en gebruikersvriendelijker. Lees meer over cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close