VACATURE
Voor de afdeling Fund Operations zijn wij op zoek naar een fulltime Fund Operations Specialist
Ben jij een Fund Operations Specialist in vermogensbeheer met 3 tot 5 jaar ervaring en op zoek naar een volgende stap in jouw carrière? Bij Ostrica krijg jij de kans om jouw vaardigheden te laten zien en veel verantwoordelijkheid te nemen.
Als Fund Operations Specialist ben jij verantwoordelijk voor de administratieve werkzaamheden van beleggingsfondsen, inclusief operationele, financiële en risicomanagement aspecten.
Om succesvol te zijn als Fund Operations Specialist bij onze organisatie als high performance fund manager heb jij analytische vaardigheden en operationele kennis van fondsbeheer nodig. Als jij gepassioneerd bent, competitief ingesteld bent en er niet voor schuwt problemen op te lossen, dan zijn wij op zoek naar jou.
Als Fund Operations Specialist controleer je dagelijks de Net Asset Value (NAV) van fondsen, voer je plausibiliteitscontroles uit en stem je resultaten af met portfolio managers. Indien nodig worden correcties gecommuniceerd naar de Fund Administrator.
Het is belangrijk dat jij kan inspelen op veranderingen in fondsen als gevolg van Portfolio Management, Trading, Research en Commercie, terwijl jij ervoor zorgt dat alles binnen UCITS en AIF-regelgeving blijft. Naast je dagelijkse taken assisteer je bij werkzaamheden op het gebied van riskmanagement, audits en monitoring van serviceproviders die diensten leveren aan vermogensbeheerders.
De top drie verantwoordelijkheden:
- Monitoring: De taken omvatten het uitvoeren van NAV-checks, het gebruik van Risk-Compliance dashboards en het doen van toekenningen en inkopen bij de juiste depotbanken. Ook is er begeleiding nodig voor de verwerking van corporate actions bij deze depotbanken. Het is belangrijk om regelmatig de resultaten van LKR/TCO te evalueren in overleg met de Business controller.
- Procesverbetering: Jij ontwikkelt en onderhoudt managementinformatiesystemen voor de Ostrica- en Perlas-fondsen om het bedrijfsbeleid te ondersteunen. Dit omvat dashboards, analyse-instrumenten en controlemechanismen.
- Risicobeheer van Ostrica- en Perlas fondsen: De taken omvatten het controleren van transacties, dagelijks bijhouden van rekeningen en het bewaken van counterparty risk. De afdeling Risk houdt toezicht op counterparty risk en rapporteert aan de directie als fondsen buiten de ‘comfort-zone’ dreigen te raken. Er is ook betrokkenheid bij margin- en collateral management en change-management als gevolg van wijzigende wetgeving en compliance.
Jij hebt 3 tot 5 jaar ervaring in operationele processen binnen vermogensbeheer en een WO werk- en denkniveau. Jij kunt strategische projecten leiden vanwege je sterke projectmanagementvaardigheden. Daarnaast heb jij kennis van beleggingsinstrumenten, ben jij proactief en betrokken bij het verbeteren/optimaliseren van processen en bekend met Bloomberg en Refinitiv. In deze functie krijg jij waardevolle ervaring in vermogensbeheer.
Ostrica Vermogensbeheer: slim, persoonlijk en betrouwbaar
Het doel van Ostrica is om klanten te helpen het best mogelijke beleggingsrendement te behalen en tegelijkertijd het risico te minimaliseren. Wij gebruiken data-gestuurde methoden en kwantitatieve modellen om dynamische beschermingsstrategieën te creëren die gericht zijn op absoluut rendement. Wij beheren meer dan 800 miljoen euro en investeren wereldwijd voor onze klanten. Ons managementteam investeert ook via Ostrica, zodat onze belangen op één lijn liggen met die van onze klanten.
We onderzoeken continu waar het meest waardevol en aantrekkelijk is om in te beleggen met behulp van ons eigen multi-factor waarderingssysteem, mogelijk gemaakt door machine learning en AI. Het beleggingsuniversum bestaat uit 20.000 aandelen en 80.000 obligaties van over de hele wereld, waardoor er voldoende mogelijkheden zijn om ons actieve selectie- en beschermingsbeleid uit te voeren. Ostrica heeft eigen fondsen die regelmatig tot de top 5 wereldwijd behoren.
Bij Ostrica bieden we een werkomgeving waar passie en enthousiasme standaard zijn en waar we met elkaar als een team staan. Wij geloven dat nakomen van beloftes belangrijk is voor zowel onze klanten als medewerkers – het bieden van maatwerk, proactief denken, vrijheid & verantwoordelijkheid – wat resulteert in succes voor alle betrokkenen!
Wat bieden wij?
- Competitief salaris, inclusief een goede pensioenregeling en volledige reisvergoeding;
- Mogelijkheid tot het behalen van prestatievergoedingen;
- Resultaatgerichte en ondernemende werkomgeving met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid en trots op het werk;
- Een familiaire organisatiecultuur in het goedbereikbare Amstelveen.
Onze organisatie heeft:
- Een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als beleggingsinstelling en beleggingsonderneming;
- De Nederlandsche Bank houdt toezicht op onze activiteiten;
- Wij zijn aangesloten bij en geregistreerd bij de Dutch Securities Institute. Dit betekent ook dat we de gedragscode van de sector onderschrijven;
- Wij zijn continu in overleg met het Ministerie van Financiën, Kifid etc. om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen!
Interesse?
Wij zoeken iemand die ons kan helpen het bedrijf te laten groeien en bij te dragen aan het succes. Heb jij die vaardigheden en kwaliteiten, neem dan contact met ons op!
Stuur je CV en motivatiebrief naar recruitment@Ostrica.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld